| |
|
|
|
|
|
|
资产负债简表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决12表 |
| 编制单位：燕山大学 |
|
|
|
|
|
|
2015年度 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
| 行政单位 |
行次 |
年初数 |
年末数 |
事业单位 |
行次 |
年初数 |
年末数 |
企业化管理事业单位 |
行次 |
年初数 |
年末数 |
民间非营利组织 |
行次 |
年初数 |
年末数 |
| 栏次 |
|
1 |
2 |
栏次 |
|
3 |
4 |
栏次 |
|
5 |
6 |
栏次 |
|
7 |
8 |
| 一、资产合计 |
1 |
0.00 |
0.00 |
一、资产合计 |
51 |
3,192,659,039.96 |
3,315,274,885.25 |
一、资产合计 |
101 |
0.00 |
0.00 |
一、资产合计 |
151 |
0.00 |
0.00 |
| 流动资产 |
2 |
0.00 |
0.00 |
流动资产 |
52 |
233,946,432.06 |
250,377,404.16 |
流动资产 |
102 |
0.00 |
0.00 |
流动资产 |
152 |
0.00 |
0.00 |
| 库存现金 |
3 |
0.00 |
0.00 |
库存现金 |
53 |
3,445.98 |
1,546.91 |
货币资金 |
103 |
0.00 |
0.00 |
货币资金 |
153 |
0.00 |
0.00 |
| 银行存款 |
4 |
0.00 |
0.00 |
银行存款 |
54 |
112,399,364.03 |
60,391,244.97 |
短期投资 |
104 |
0.00 |
0.00 |
短期投资 |
154 |
0.00 |
0.00 |
| 财政应返还额度 |
5 |
0.00 |
0.00 |
短期投资 |
55 |
0.00 |
0.00 |
应收票据 |
105 |
0.00 |
0.00 |
应收款项 |
155 |
0.00 |
0.00 |
| 应收账款 |
6 |
0.00 |
0.00 |
财政应返还额度 |
56 |
0.00 |
0.00 |
应收账款 |
106 |
0.00 |
0.00 |
预付账款 |
156 |
0.00 |
0.00 |
| 预付账款 |
7 |
0.00 |
0.00 |
应收票据 |
57 |
0.00 |
0.00 |
应收补贴款 |
107 |
0.00 |
0.00 |
存货 |
157 |
0.00 |
0.00 |
| 其他应收款 |
8 |
0.00 |
0.00 |
应收账款 |
58 |
8,042,945.21 |
8,042,945.21 |
存货 |
108 |
0.00 |
0.00 |
其他流动资产 |
158 |
0.00 |
0.00 |
| 存货 |
9 |
0.00 |
0.00 |
预付账款 |
59 |
0.00 |
0.00 |
其他流动资产 |
109 |
0.00 |
0.00 |
长期投资 |
159 |
0.00 |
0.00 |
| 固定资产 |
10 |
0.00 |
0.00 |
其他应收款 |
60 |
113,262,013.82 |
181,703,004.05 |
长期投资 |
110 |
0.00 |
0.00 |
固定资产原价 |
160 |
0.00 |
0.00 |
| 固定资产原价 |
11 |
0.00 |
0.00 |
存货 |
61 |
238,663.02 |
238,663.02 |
固定资产原价 |
111 |
0.00 |
0.00 |
减：累计折旧 |
161 |
0.00 |
0.00 |
| 减：固定资产累计折旧 |
12 |
0.00 |
0.00 |
其他流动资产 |
62 |
0.00 |
0.00 |
减：累计折旧 |
112 |
0.00 |
0.00 |
固定资产净值 |
162 |
0.00 |
0.00 |
| 在建工程 |
13 |
0.00 |
0.00 |
长期投资 |
63 |
4,442,299.32 |
4,442,299.32 |
固定资产净值 |
113 |
0.00 |
0.00 |
在建工程 |
163 |
0.00 |
0.00 |
| 无形资产 |
14 |
0.00 |
0.00 |
固定资产 |
64 |
2,891,625,409.80 |
2,941,436,332.17 |
减：固定资产减值准备 |
114 |
0.00 |
0.00 |
文物文化资产 |
164 |
0.00 |
0.00 |
| 无形资产原价 |
15 |
0.00 |
0.00 |
固定资产原价 |
65 |
2,891,625,409.80 |
2,941,436,332.17 |
固定资产净额 |
115 |
0.00 |
0.00 |
无形资产 |
165 |
0.00 |
0.00 |
| 减：累计摊销 |
16 |
0.00 |
0.00 |
减：累计折旧 |
66 |
0.00 |
0.00 |
工程物资 |
116 |
0.00 |
0.00 |
固定资产清理 |
166 |
0.00 |
0.00 |
| 待处理财产损溢 |
17 |
0.00 |
0.00 |
在建工程 |
67 |
62,644,898.78 |
119,018,849.60 |
在建工程 |
117 |
0.00 |
0.00 |
受托代理资产 |
167 |
0.00 |
0.00 |
| 政府储备物资 |
18 |
0.00 |
0.00 |
无形资产 |
68 |
0.00 |
0.00 |
固定资产清理 |
118 |
0.00 |
0.00 |
其他 |
168 |
0.00 |
0.00 |
| 公共基础设施 |
19 |
0.00 |
0.00 |
无形资产原价 |
69 |
0.00 |
0.00 |
待处理固定资产净损失 |
119 |
0.00 |
0.00 |
|
169 |
|
|
| 公共基础设施原价 |
20 |
0.00 |
0.00 |
减：累计摊销 |
70 |
0.00 |
0.00 |
无形资产 |
120 |
0.00 |
0.00 |
|
170 |
|
|
| 减：公共基础设施累计折旧 |
21 |
0.00 |
0.00 |
待处置资产损溢 |
71 |
0.00 |
0.00 |
递延税款借项 |
121 |
0.00 |
0.00 |
|
171 |
|
|
| 公共基础设施在建工程 |
22 |
0.00 |
0.00 |
其他 |
72 |
0.00 |
0.00 |
其他 |
122 |
0.00 |
0.00 |
|
172 |
|
|
| 受托代理资产 |
23 |
0.00 |
0.00 |
|
73 |
|
|
|
123 |
|
|
|
173 |
|
|
| 二、负债合计 |
24 |
0.00 |
0.00 |
二、负债合计 |
74 |
600,462,985.50 |
563,236,425.96 |
二、负债合计 |
124 |
0.00 |
0.00 |
二、负债合计 |
174 |
0.00 |
0.00 |
| 流动负债 |
25 |
0.00 |
0.00 |
流动负债 |
75 |
165,916,395.03 |
201,916,227.33 |
流动负债 |
125 |
0.00 |
0.00 |
流动负债 |
175 |
0.00 |
0.00 |
| 应缴财政款 |
26 |
0.00 |
0.00 |
短期借款 |
76 |
2,528,513.33 |
0.00 |
短期借款 |
126 |
0.00 |
0.00 |
短期借款 |
176 |
0.00 |
0.00 |
| 应缴税费 |
27 |
0.00 |
0.00 |
应缴税费 |
77 |
96,964.52 |
419,645.49 |
应付票据 |
127 |
0.00 |
0.00 |
应付款项 |
177 |
0.00 |
0.00 |
| 应付职工薪酬 |
28 |
0.00 |
0.00 |
应缴国库款 |
78 |
0.00 |
0.00 |
应付账款 |
128 |
0.00 |
0.00 |
应付工资 |
178 |
0.00 |
0.00 |
| 应付账款 |
29 |
0.00 |
0.00 |
应缴财政专户款 |
79 |
0.00 |
0.00 |
应付工资 |
129 |
0.00 |
0.00 |
应交税金 |
179 |
0.00 |
0.00 |
| 应付政府补贴款 |
30 |
0.00 |
0.00 |
应付职工薪酬 |
80 |
0.00 |
0.00 |
应付福利费 |
130 |
0.00 |
0.00 |
其他流动负债 |
180 |
0.00 |
0.00 |
| 其他应付款 |
31 |
0.00 |
0.00 |
应付票据 |
81 |
0.00 |
0.00 |
应交税金 |
131 |
0.00 |
0.00 |
长期负债 |
181 |
0.00 |
0.00 |
| 一年内到期的非流动负债 |
32 |
0.00 |
0.00 |
应付账款 |
82 |
94,561,740.81 |
117,905,037.36 |
其他流动负债 |
132 |
0.00 |
0.00 |
长期借款 |
182 |
0.00 |
0.00 |
| 长期应付款 |
33 |
0.00 |
0.00 |
预收账款 |
83 |
5,307,000.00 |
22,866,400.00 |
长期负债 |
133 |
0.00 |
0.00 |
长期应付款 |
183 |
0.00 |
0.00 |
| 受托代理负债 |
34 |
0.00 |
0.00 |
其他应付款 |
84 |
63,422,176.37 |
60,725,144.48 |
递延税款贷项 |
134 |
0.00 |
0.00 |
其他长期负债 |
184 |
0.00 |
0.00 |
| |
35 |
|
|
其他流动负债 |
85 |
0.00 |
0.00 |
其他 |
135 |
0.00 |
0.00 |
受托代理负债 |
185 |
0.00 |
0.00 |
| |
36 |
|
|
长期借款 |
86 |
434,546,590.47 |
361,320,198.63 |
|
136 |
|
|
|
186 |
|
|
| |
37 |
|
|
长期应付款 |
87 |
0.00 |
0.00 |
三、少数股东权益 |
137 |
0.00 |
0.00 |
|
187 |
|
|
| |
38 |
|
|
|
88 |
|
|
|
138 |
|
|
|
188 |
|
|
| 三、净资产合计 |
39 |
0.00 |
0.00 |
三、净资产合计 |
89 |
2,592,196,054.46 |
2,752,038,459.29 |
四、所有者权益合计 |
139 |
0.00 |
0.00 |
三、净资产合计 |
189 |
0.00 |
0.00 |
| 财政拨款结转 |
40 |
0.00 |
0.00 |
事业基金 |
90 |
-550,848,767.51 |
-544,644,515.63 |
实收资本（股本） |
140 |
0.00 |
0.00 |
非限定性净资产 |
190 |
0.00 |
0.00 |
| 财政拨款结余 |
41 |
0.00 |
0.00 |
非流动资产基金 |
91 |
2,995,189,372.57 |
3,105,652,084.24 |
其中：国家资本 |
141 |
0.00 |
0.00 |
限定性净资产 |
191 |
0.00 |
0.00 |
| 其他资金结转结余 |
42 |
0.00 |
0.00 |
专用基金 |
92 |
44,352,309.46 |
45,391,995.51 |
资本公积 |
142 |
0.00 |
0.00 |
|
192 |
|
|
| 其中：项目结转 |
43 |
0.00 |
0.00 |
修购基金 |
93 |
0.00 |
0.00 |
盈余公积 |
143 |
0.00 |
0.00 |
|
193 |
|
|
| 资产基金 |
44 |
0.00 |
0.00 |
职工福利基金 |
94 |
0.00 |
0.00 |
未分配利润 |
144 |
0.00 |
0.00 |
|
194 |
|
|
| 待偿债净资产 |
45 |
0.00 |
0.00 |
其他专用基金 |
95 |
44,352,309.46 |
45,391,995.51 |
|
145 |
|
|
|
195 |
|
|
| |
46 |
|
|
财政补助结转 |
96 |
103,503,139.94 |
145,638,895.17 |
|
146 |
|
|
资产总计 |
196 |
3,192,659,039.96 |
3,315,274,885.25 |
| |
47 |
|
|
财政补助结余 |
97 |
0.00 |
0.00 |
|
147 |
|
|
负债总计 |
197 |
600,462,985.50 |
563,236,425.96 |
| |
48 |
|
|
非财政补助结转 |
98 |
0.00 |
0.00 |
|
148 |
|
|
净资产总计 |
198 |
2,592,196,054.46 |
2,752,038,459.29 |
| |
49 |
|
|
非财政补助结余 |
99 |
0.00 |
0.00 |
|
149 |
|
|
|
199 |
|
|
| |
50 |
|
|
其他净资产 |
100 |
0.00 |
0.00 |
|
150 |
|
|
国有资产总量 |
200 |
2,592,196,054.46 |
2,752,038,459.29 |
|
燕山大学信息技术中心